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数读 DeFi 2.0 发展:协议总锁仓量增速迅猛,价格与价值偏离(2)

时间:2021-11-03 22:46来源:未知 作者:admin 点击:
DeFi 2.0 各协议近期的用户规模和活跃情况均向好发展。最近一个月各协议持币地址的平均周涨幅约为 42.01%,其中 OHM 和 SPELL 的涨幅在 100% 左右。最近一个

  •   DeFi 2.0 各协议近期的用户规模和活跃情况均向好发展。最近一个月各协议持币地址的平均周涨幅约为 42.01%,其中 OHM 和 SPELL 的涨幅在 100% 左右。最近一个月各协议日活地址的平均涨幅约为 81%,其中 OHM 和 SPELL 的涨幅分别达到了 185% 和 144%。

  •   DeFi 2.0 协议仍然是「巨鲸」占主导的市场,5 个协议资产量前 100 的地址所持资产的占比均值约为 61.15%。这或意味着新兴协议并未在财富再分配上取得比既有协议更好的结果。

  • DeFi 2.0 吸金,OHM 价格与价值的偏离风险高

      DeFi 2.0 概念受到追捧,各项目的代币在市场上的表现也十分抢眼。根据统计,最近一个月,5 种代币的平均涨幅达到了 190.43%。其中,涨幅最高的是 SPELL,最近一个月上涨超 553%,也即翻了约 6.5 倍。此外,CVX 的涨幅也达到了 191.02%,相当于翻了近 3 倍。仅上线一周有余的 KLIMA 最近 7 天的涨幅也达到了 71.95%,这也从侧面印证了 DeFi 2.0 备受资金青睐的现状。

      不过,值得关注的是,高币价的背后可能蕴含的价格与价值的偏离风险也越高。以近期曝光率较高的 OHM 为例,根据 Dune Analytics 的统计,10 月 26 日,OHM 的币价与每个 OHM 代表的锁仓市值(锁仓资产的市值按比例铸造 OHM)的比值约为 9.47,即交易的公允价格偏离实际价值 9 倍以上。这一比值在 10 月的均值达到了 10.10,较上月环比增长了 23.93%,近期价格的偏离程度仍呈扩大趋势。

      受到币价快速上涨的影响,DeFi 2.0 概念币的市值也快速扩大。截至 10 月 27 日,OHM 的市值规模达到约 37.4 亿美元,排名第 51 位。其次,SPELL 的市值也达到了 13.9 亿美元,排名第 91 位。刚上线不久的 KLIMA 的市值也突破了 10 亿美元,排名 103 位。除了 KLIMA 以外,其他 4 种代币最近一个月的平均市值涨幅达到了 319.50%,涨幅最高的是 SPELL,达到了 723.22%。

      不过,DeFi 2.0 头部应用的市值在 DeFi 中主要处于中后的位置。与一代 DeFi 头部应用相比,根据统计,同期 UNI 的市值已经达到了 126.3 亿美元,排名 18 位,AAVE、CRV 和 SUSHI 的市值也都超过了 20 亿美元,排名在 75 位以前。这些应用的代币市值要高于绝大多数 2.0 应用的代币市值。

      从 2.0 概念币的交易市场可以看到,中心化交易所在提供流动性方面的重要性越来越被去中心化交易所取代,这点在新晋热门代币的交易上表现的十分明显。比如,CVX 的交易量中超过 90% 都来自 SushiSwap、OHM 的交易量中超过 78% 也来自 Sushiswap、TOKE 的交易量中超过 42% 都来自 UNIswap (v2)。而中心化交易所中。仅 FTX 和 BKEX 较活跃,其中,SPELL 在 FTX 上的交易量占比超过了 11%,OHM 和 TOKE 在 BKEX 上的交易量占比分别超过了 10% 和 12%。 (责任编辑:admin)

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