比特币期货持仓量，来源：Skew

基差

比特币合约的基差数据上非常直观地呈现出了市场的主流情绪，相对远期合约清一色的基差正值给出了一个明显的「反向市场」信号，显示出大多数投资者对于未来的价格预期持相对悲观的态度，认为远期价格将低于近期价格。

比特币期货合约基差，来源：Skew

期货（以太坊）

以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

爆仓概况

上周（6 月 14 日至 6 月 20 日）以太坊同样出现了明显的价格回落，自 2600 美元上方一度跌至 2100 美元以下。

以太坊合约过去一周的爆仓峰值出现的时间点与比特币基本一致，单周爆仓总量达到 5.35 亿美元。与比特币合约爆仓状况不同的是，OKEx 以单周 1.72 亿美元的爆仓量位居统计到的平台中以太坊合约爆仓量首位，火币位居次席，而在比特币爆仓量数据上「遥遥领先」的 Bybit 在该数据上仅位居第三，而且数值仅为 OKEx 平台爆仓量的六成左右。从这一数据表现上来看，可以认为 OKEx 和火币的合约用户在比特币和以太坊的仓位上分布的更为平均，而 Bybit 用户专注于比特币合约。

以太坊期货爆仓数据统计，来源：Skew

交易量

以太坊合约交易量过去一周相比前两周出现了约三成的大幅回落，以太坊价格在大多数时间内更平稳的表现导致市场参与热度明显下滑，仅在 6 月 18 日和 6 月 20 日两个出线明显下跌的交易日内以太坊合约成交量出现了短暂回暖，不过整体来看上周市场的活跃度已经回到了 4 月份的水平。

以太坊期货持仓量，来源：Skew

持仓量

不同于交易量明显遇冷的状况，以太坊合约的持仓量在过去一周内一直保持相对稳定，这意味着市场交易量的下跌主要还是因为价格波动幅度不大导致持仓用户调仓意愿较弱，而并非资金已经集中出逃，因此持仓量的相对稳定实际上是一个「正面」的呈现。

以太坊期货持仓量，来源：Skew

基差

以太坊合约的基差状况与比特币相仿，相对远期合约的基差普遍为正值，显示市场对于远期的价格预期偏悲观。不过值得一提的是，以太坊多个平台的短期合约基差同样为正值，这种现象并不算常见，可以认为是一个非常明显的偏空情绪显露。可以认为市场参与者对于以太坊的偏空预期更为强烈。 (责任编辑：admin)